苏州市企业申请外债备案的材料清单都有哪些

一、基础材料

1. 申请书：

• 包含企业的基本情况、外债借用规模、资金用途、还款计划等信息。

• 申请书应加盖企业公章。

2. 企业资质证明：

• 公司注册证书、营业执照副本及税务登记证副本等企业基本资料的复印件。

• 组织机构代码证（如企业已实行多证合一，则无需单独提供）。

3. 公司章程及相关治理文件：

• 包括公司章程、股东决议、董事会决议等，用于证明企业的内部治理结构和决策程序。

• 这些文件应能体现企业对外债申请的决策过程和授权情况，并加盖企业公章。

二、财务相关材料

1. 财务报表：

• 包括企业近一个或几个会计年度的资产负债表、利润表、现金流量表等。

• 财务报表需由具备资质的会计师事务所进行审计，并加盖审计机构的公章。

2. 企业还款能力证明：

• 如银行出具的授信额度证明、担保函、还款能力证明文件等，用于证明企业具备偿还外债的能力。

三、外债合同及借款相关文件

1. 外债借款合同或意向书：

• 详细明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款。

• 合同或意向书应加盖企业公章，并符合相关法律法规和国际惯例。

2. 董事会或股东会关于申请外债的决议文件：

• 证明企业内部已经通过合法的决策程序批准了外债申请。

• 决议文件应明确借款的相关事项，并由出席会议的董事或股东签字确认。

四、其他相关材料

1. 资金用途证明文件：

• 包括资金用途说明、企业经营计划、投资方案等，确保资金使用的合规性和合理性。

2. 企业承诺书：

• 企业需出具关于申请材料真实性、准确性、完整性的承诺书。

• 承诺提交的所有信息真实、合法、完整，并承担相应的法律责任。

3. 还款计划说明：

• 详细说明外债的还款来源及还款计划，确保按时足额偿还外债本金和利息。

4. 风险防范材料：

• 包括外债风险指标情况、外债风险管理制度等。

• 介绍企业对外债风险的认识和评估，以及制定的风险防范措施和管理制度。

5. 担保材料（如有）：

• 如果外债有担保措施，需提供担保方的相关信息和担保合同或意向书。

• 担保文件应明确担保的范围、方式、期限等内容。

6. 承销机构文件（如申请境外发行债券）：

• 承销机构需要对企业进行尽职调查，并出具尽职调查报告。

• 承销机构还需提供真实性承诺函，保证所提供的信息真实可靠。